資金安全自查報(bào)告1
根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)＜財(cái)政部關(guān)于開展地方財(cái)政資金安全檢查工作的通知＞的通知》的要求，黨政領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)到加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理，既是財(cái)政管理的重要措施，也是財(cái)政部門開展黨風(fēng)廉政建設(shè)的核心內(nèi)容。我于4月1日至4月5日完成了財(cái)政資金安全自查工作，具體內(nèi)容如下：
組織領(lǐng)導(dǎo)方面。
黨政領(lǐng)導(dǎo)充分重視財(cái)政資金的安全管理工作，并對(duì)加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理提出了要切實(shí)做到思想上認(rèn)識(shí)到位、行動(dòng)上落實(shí)到位，把抓收支與抓管理結(jié)合起來，把抓業(yè)務(wù)與抓黨風(fēng)廉政建設(shè)結(jié)合起來的明確要求，并采取了有效措施，不斷完善和改進(jìn)財(cái)政資金安全管理制度，確保了我財(cái)政資金的安全，確保了我財(cái)政干部的安全。
在日常工作中，黨政領(lǐng)導(dǎo)時(shí)時(shí)了解并掌握資金收付管理關(guān)鍵崗位工作人員的思想動(dòng)態(tài)，以及可能對(duì)資金安全構(gòu)成潛在風(fēng)險(xiǎn)的不良嗜好等，并將財(cái)政資金安全管理作為黨風(fēng)廉政教育和法制法紀(jì)教育的一項(xiàng)重要內(nèi)容，定期開展財(cái)政資金安全管理方面的教育和培訓(xùn)。近幾年我每年年終都按照黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)要求，由紀(jì)委組織一次針對(duì)我的財(cái)政資金安全性的財(cái)務(wù)大檢查。
制度建設(shè)和內(nèi)控管理方面。
財(cái)政按照國(guó)家有關(guān)財(cái)政資金管理和會(huì)計(jì)核算的要求，制定了資金安全管理相關(guān)制度;實(shí)行嚴(yán)格的內(nèi)部稽核制度;建立了規(guī)范的內(nèi)部制衡和糾錯(cuò)機(jī)制;建立了相關(guān)崗位的考評(píng)制度、獎(jiǎng)懲制度和輪崗制度;從事資金收付管理的工作人員也實(shí)行回避制度。
崗位設(shè)置和人員配備方面。
財(cái)政按規(guī)定業(yè)務(wù)流程設(shè)置滿足財(cái)政資金安全管理需要的崗位;財(cái)政資金撥付管理嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付、復(fù)核、稽核和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)的分工負(fù)責(zé)制;按照工作任務(wù)明確規(guī)定各崗位的職責(zé)權(quán)限;明確規(guī)定了撥款人員不得同時(shí)負(fù)責(zé)稽核、賬務(wù)或檔案管理工作;財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)人員的錄用經(jīng)過了嚴(yán)格的綜合考評(píng);財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)人員持有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》。
資金收付管理方面。
財(cái)政建立了科學(xué)規(guī)范的財(cái)政資金收付管理流程;對(duì)用款計(jì)劃按預(yù)算和項(xiàng)目進(jìn)度等進(jìn)行審核;對(duì)財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)要求單位按照規(guī)定提供票據(jù)、合同等相關(guān)附件;撥款人員對(duì)各類撥款憑證及其附件的有要素進(jìn)行全面規(guī)范審核，復(fù)核人員對(duì)撥款人員提交的憑證、單據(jù)進(jìn)行全面復(fù)核;實(shí)行會(huì)計(jì)集中核算的地方，已將會(huì)計(jì)核算實(shí)有資金賬戶改為零余額賬戶;財(cái)政匯繳專戶、非稅收入歸集性賬戶等非稅收入收繳賬戶中資金能及時(shí)進(jìn)行清算，對(duì)收繳賬戶資金進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。 賬務(wù)處理方面。
財(cái)政辦理資金支付的相關(guān)原始憑單及報(bào)表能及時(shí)轉(zhuǎn)交記賬人員保管，記賬人員全面核對(duì)后按日及時(shí)登錄賬務(wù);相關(guān)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，都按規(guī)定建立檔案，妥善保管;在崗位變動(dòng)后，財(cái)政嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定辦理財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)人員工作移交手續(xù)，并制定規(guī)范的移交清冊(cè);我按照規(guī)范化要求進(jìn)行年終結(jié)賬。
對(duì)賬管理方面。
財(cái)政建立了財(cái)政內(nèi)部相關(guān)職能之間的定期對(duì)賬制度，定期進(jìn)行賬證、賬賬、賬實(shí)核對(duì);建立了財(cái)政銀行之間的定期對(duì)賬制度;銀行之間對(duì)賬，做到銀行存款余額與資金收付明細(xì)賬全部核對(duì)相符。
財(cái)政資金專戶管理方面。
財(cái)政的財(cái)政資金專戶是在規(guī)定的銀行范圍開設(shè)的;新增設(shè)財(cái)政資金專戶嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的審批程序;按照有關(guān)要求對(duì)財(cái)政資金專戶進(jìn)行了清理、歸并和撤銷;財(cái)政資金專戶全部納入財(cái)政國(guó)庫部門統(tǒng)一管理;建立了財(cái)政資金專戶管理檔案制度;建立了財(cái)政資金專戶管理年度報(bào)告制度。
印鑒和票據(jù)管理方面。
財(cái)政負(fù)責(zé)核算和管理賬務(wù)建立了嚴(yán)格的印鑒和票據(jù)管理制度;撥款印章安排專人負(fù)責(zé)管理，實(shí)行了分人分印管理;對(duì)印章的保管采取了必要的安全措施，做到人走章鎖;資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證安排了專人負(fù)責(zé)保管，采取了必要的安全保護(hù)措施，建立了嚴(yán)格的領(lǐng)用和核銷制度。
信息系統(tǒng)管理方面。
財(cái)政資金收付管理全面納入信息系統(tǒng)管理;明確規(guī)定了系統(tǒng)維護(hù)人員不得辦理資金收付業(yè)務(wù);根據(jù)崗位分工情況，設(shè)置了不同的系統(tǒng)權(quán)限;信息系統(tǒng)相關(guān)操作環(huán)節(jié)都設(shè)置了安全密碼，安全密碼由專人分別保管;安全密碼采取了定期更改等安全保護(hù)措施。
資金安全自查報(bào)告2
根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金檢查的通知》（下簡(jiǎn)稱《通知》）要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，即安排相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員對(duì)我局責(zé)任范圍內(nèi)20xx年度省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理與使用情況進(jìn)行對(duì)照檢查，形成自查自糾情況報(bào)告如下：
一、嚴(yán)格管理專款專用
我鎮(zhèn)在專項(xiàng)資金管理使用上嚴(yán)格按照區(qū)民政局、財(cái)政局專項(xiàng)資金使用規(guī)定，切實(shí)做到專戶儲(chǔ)存、專人負(fù)責(zé)、專項(xiàng)管理、專款專用、確保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用效益和安全，做到“倆個(gè)堅(jiān)持”：
（一）堅(jiān)持�？顚Ｓ�、重點(diǎn)使用原則
在專項(xiàng)資金管理使用上，嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的使用范圍，專款專用，任何單位和個(gè)人都不得以任何借口和任何手法擠占和挪用。一是救災(zāi)救濟(jì)資金分配。以保障災(zāi)民基本生活為依據(jù)，根據(jù)災(zāi)害大小、損失程度、自救能力，突出重點(diǎn)，不搞特殊化，不搞平均主義，無挪用、坐支、截留等違紀(jì)行為。在發(fā)放過程中堅(jiān)持民主評(píng)議、登記造冊(cè)、公開發(fā)放的程序，自覺接受社會(huì)監(jiān)督。二是農(nóng)村居民最低生活保障資金。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院《關(guān)于全面推進(jìn)農(nóng)村居民最低生活保障制度的意見》中的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持專帳管理、�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格審核，手續(xù)完備，程序合規(guī)，無弄虛作假、優(yōu)親厚友、擠占、挪用、虛報(bào)等情況，堅(jiān)持客觀、公平、合理，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。堅(jiān)持按季度發(fā)放制度，實(shí)行銀行打卡發(fā)放，無擅自扣留低保金現(xiàn)象，確保貧困家庭保障金的足額發(fā)放，充分發(fā)揮資金使用效益。三是農(nóng)村醫(yī)療救助金按照農(nóng)村醫(yī)療救助政策嚴(yán)格審批程序，做到對(duì)象明確、資料齊全、手續(xù)完備、救助科學(xué)，定期向社會(huì)公布，接受社會(huì)監(jiān)督。
（二）堅(jiān)持情況反饋、加強(qiáng)監(jiān)督檢查
加強(qiáng)專項(xiàng)資金使用情況的跟蹤監(jiān)督和經(jīng)常性的檢查，確保專項(xiàng)資金真正落實(shí)到人民群眾身上。一是堅(jiān)持層層公開制度。結(jié)合村務(wù)公開工作，將各項(xiàng)民政事業(yè)專項(xiàng)資金的分配和使用納入公開內(nèi)容，從村、小組層層公開，接受人民群眾的監(jiān)督。二是堅(jiān)持逐級(jí)反饋制度。資金的分配情況，逐級(jí)反饋上報(bào)，切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)督。三是定期進(jìn)行檢查。每年鎮(zhèn)財(cái)政所都要對(duì)專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行檢查，深入到各村入戶核對(duì)檢查看是否落實(shí)到戶到人，是否使用得當(dāng)，是否存在優(yōu)親厚友等現(xiàn)象和問題，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，采取措施，及時(shí)糾正，認(rèn)真處理，強(qiáng)化管理，有效杜絕了專項(xiàng)資金在分配使用過程中的違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，保證了專項(xiàng)資金的使用安全。
二、專項(xiàng)資金撥付使用情況
（一）家電下鄉(xiāng)補(bǔ)。xx年6月至xx年12月，區(qū)財(cái)政下?lián)芗译娤锣l(xiāng)津貼58900元，實(shí)付65900。90元。xx年區(qū)財(cái)政下?lián)?3597。75元，實(shí)付6596。85元。xx年至xx年區(qū)財(cái)政共計(jì)下?lián)?2497。75元，我鎮(zhèn)實(shí)付72497。75元。我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)資金全數(shù)實(shí)時(shí)地按要求經(jīng)由“一卡通”形式，對(duì)全鎮(zhèn)村民進(jìn)行了補(bǔ)貼。
（二）糧食補(bǔ)。xx年共下?lián)芗Z食補(bǔ)638494。80元。
（三）退耕還林補(bǔ)。xx年共下?lián)?43760元、xx年共下?lián)?43760元、xx年共下?lián)?43760元。3年共計(jì)1031280元。
（四）汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)。xx年6月至xx年5月區(qū)財(cái)政下?lián)芷囅锣l(xiāng)補(bǔ)助426402。25元，我鎮(zhèn)共下發(fā)418440。40元，余額7961。85元。
（五）水庫移民補(bǔ)。xx年至xx年3月，我鎮(zhèn)共計(jì)對(duì)水庫移民補(bǔ)助5100元。
（六）教育補(bǔ)貼助學(xué)資金。xx年區(qū)財(cái)政撥款72720xx，實(shí)際發(fā)放72720xx。xx年區(qū)財(cái)政撥款666350元，實(shí)際發(fā)放666350元。兩年共計(jì)發(fā)放1393550元。
（七）新農(nóng)合醫(yī)療資金。
xx年門診補(bǔ)償涉及2371人，上級(jí)撥款70137。45元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放70137。45元;住院補(bǔ)償涉及526人，上級(jí)撥款719884。72元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放719884。72元;二次補(bǔ)償涉及400人，上級(jí)撥款20xx12。86元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放20xx12。86元。xx年門診補(bǔ)償涉及8853人，上級(jí)撥款141847。55元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放141847。55元;住院補(bǔ)償涉及617人，上級(jí)撥款1132591。12元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放1132591。12元;二次補(bǔ)償涉及581人，上級(jí)撥款212641。14元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放212641。14元。兩年來上級(jí)共計(jì)撥款2477614。84元，我鎮(zhèn)共計(jì)發(fā)放2477614。84元。
（八）農(nóng)村最低生活保證金。xx年上級(jí)撥款1554000元，我鎮(zhèn)按照規(guī)定以70元/月/人發(fā)放，共計(jì)補(bǔ)助1850人次，實(shí)際發(fā)放金額1554000元。xx年上級(jí)撥款1364160元，我鎮(zhèn)按照規(guī)定以70元/月/人發(fā)放，共計(jì)補(bǔ)助1624人次，實(shí)際發(fā)放金額1364160元。
（九）五保供養(yǎng)資金。xx年上級(jí)撥款210900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進(jìn)行發(fā)放，共計(jì)補(bǔ)助144人次，實(shí)際發(fā)放金額210900元。xx年上級(jí)撥款210900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進(jìn)行發(fā)放，共計(jì)補(bǔ)助144人次，實(shí)際發(fā)放金額210900元。
三、自查情況
三年來，我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金的發(fā)放，無截留、挪用、擅自擴(kuò)大或縮小資金使用范圍、改變補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的行為，各專項(xiàng)資金按規(guī)定報(bào)帳制，嚴(yán)格管理，會(huì)計(jì)核算真實(shí)規(guī)范。
今后，我們將進(jìn)一步強(qiáng)化法制意識(shí)，提高管理水平，堅(jiān)持�？顚Ｓ�，重點(diǎn)使用原則，監(jiān)督、管理好專項(xiàng)資金。加大督促檢查工作力度，及時(shí)向上級(jí)部門反饋各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用情況，提高工作效率和科學(xué)化管理水平，保證專項(xiàng)資金安全有效的使用，促進(jìn)我鎮(zhèn)事業(yè)全面發(fā)展。
資金安全自查報(bào)告3
為進(jìn)一步鞏固專項(xiàng)資金綜合治理工作成果，落實(shí)各級(jí)加強(qiáng)反腐倡廉工作的部署，認(rèn)真查糾專項(xiàng)資金管理使用中的問題，建立健全專項(xiàng)資金長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，確保專項(xiàng)資金使用的有效性、規(guī)范性和安全性，根據(jù)省、市、區(qū)專項(xiàng)資金綜合治理工作文件精神，我鎮(zhèn)制定了《xx年專項(xiàng)資金綜合治理工作方案》，并由鎮(zhèn)財(cái)政所組織業(yè)務(wù)人員對(duì)xx至xx年的專項(xiàng)資金的來源、性質(zhì)、使用情況進(jìn)行了全面清理、自查，現(xiàn)將我鎮(zhèn)的自查情況匯報(bào)如下：
一、我局20xx年度省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理及使用的總體情況
20xx年度，我區(qū)水利方面下達(dá)及使用的省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金主要有3項(xiàng)，分別為強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“尤特”救災(zāi)復(fù)產(chǎn)省級(jí)補(bǔ)助資金20萬元、20xx年白蟻防治及灌溉實(shí)驗(yàn)省級(jí)專項(xiàng)資金7萬元、水利工程管理體制改革省級(jí)補(bǔ)助資金（第二批）174萬元，共計(jì)197萬元。其中強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“尤特”救災(zāi)復(fù)產(chǎn)省級(jí)補(bǔ)助資金20萬元有6萬元用于惠陽區(qū)沙田鎮(zhèn)鶴山村下樓陂頭重建工程、14萬元用于平潭鎮(zhèn)坑塘口水庫溢洪道維修加固工程;20xx年白蟻防治及灌溉實(shí)驗(yàn)省級(jí)專項(xiàng)資金7萬元全部用于惠陽區(qū)永良堤圍20xx年度省級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助白蟻防治工程;水利工程管理體制改革省級(jí)補(bǔ)助資金（第二批）174萬元全部用于我區(qū)20xx年12月底完成的水利體制改革中社保人員所欠保費(fèi)的繳納。
上述各專項(xiàng)資金的撥付及管理均采用國(guó)庫集中支付，且嚴(yán)格執(zhí)行資金審批撥付制度：施工單位申報(bào)→監(jiān)理單位復(fù)核簽證→項(xiàng)目法人審核→主管單位審核→區(qū)財(cái)政局審核后直接撥付合同單位，工程建設(shè)資金做到專款專用，區(qū)財(cái)政局全程監(jiān)督資金運(yùn)作，從而確保了資金安全有效使用。
二、本次自查自糾工作的主要做法及取得的成效
對(duì)于本次自查自糾工作，我局的主要做法有：一是領(lǐng)導(dǎo)重視，專門成立了省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管副局長(zhǎng)、紀(jì)檢組長(zhǎng)、工程技術(shù)中心主任和計(jì)財(cái)股負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)，成員則由工程技術(shù)骨干人員和會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)人員組成。財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況自查報(bào)告選編3篇各類報(bào)告。二是明確工作原則和分工。根據(jù)《通知》要求，局領(lǐng)導(dǎo)明確指示自查工作人員要如實(shí)、完整上報(bào)本單位自查工作情況，做到一查到底，不留死角;同時(shí)，為提高自查效率，要求工作人員合理分工，按時(shí)上報(bào)自查成果。三是落實(shí)責(zé)任到人。自查工作人員將自查工作的報(bào)告、報(bào)表完成后，由局省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)成員審核并簽字，再報(bào)組長(zhǎng)簽字，確實(shí)把好自查成果質(zhì)量關(guān)。
通過自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了較好的成績(jī)。20xx年度我局所涉省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目較少，自查過程較簡(jiǎn)單，自查成果達(dá)到《通知》要求。
三、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改意見和措施
經(jīng)對(duì)我局責(zé)任范圍內(nèi)20xx年度省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理與使用情況的自查，各項(xiàng)目資金的撥付及管理均采用國(guó)庫集中支付，且嚴(yán)格執(zhí)行資金審批撥付制度，自查過程中無發(fā)現(xiàn)資金違法違規(guī)使用問題。
四、對(duì)省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金安排及管理的意見和建議
雖然我局在此次自查工作中未發(fā)現(xiàn)資金的使用和管理存在違法違規(guī)問題，但通過開展自查工作，我局深深認(rèn)識(shí)到此項(xiàng)工作的重要性，針對(duì)我區(qū)水利工程實(shí)際，對(duì)省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金安排及管理提出的意見和建議如下：
一是建議上級(jí)部門優(yōu)化建設(shè)任務(wù)時(shí)間比較緊迫的水利項(xiàng)目的資金申請(qǐng)程序;二是建議上級(jí)部門考慮我區(qū)近年整治淡水河的資金壓力，在專項(xiàng)資金安排上適當(dāng)傾斜，以減輕我區(qū)財(cái)政壓力;三是建議省級(jí)專項(xiàng)資金可以延期使用或轉(zhuǎn)移使用，若工程因故變更或無法實(shí)施，導(dǎo)致資金有閑置現(xiàn)象，則可以申請(qǐng)轉(zhuǎn)移至其他工程使用。
資金安全自查報(bào)告4
一、本單位及所屬機(jī)構(gòu)資金管理現(xiàn)狀
為了加強(qiáng)我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據(jù)《國(guó)家電網(wǎng)公司深化財(cái)務(wù)集約化管理工作方案》，結(jié)合我工區(qū)實(shí)際制定了相關(guān)制度，首先出納負(fù)責(zé)辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務(wù);出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，財(cái)資科保險(xiǎn)柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險(xiǎn)柜不得存放私人物品;同一財(cái)務(wù)人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務(wù);會(huì)計(jì)人員要對(duì)與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)行審核，每日要對(duì)收付款憑證進(jìn)行稽核。 其次經(jīng)辦人（借款人或報(bào)銷人）需按照公司相關(guān)要求，填制相關(guān)表單。會(huì)計(jì)人員對(duì)批準(zhǔn)后的借款或報(bào)銷等申請(qǐng)表進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核申請(qǐng)支付的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單據(jù)等是否合規(guī)、齊全，金額計(jì)算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當(dāng)，復(fù)核無誤后，編制記賬憑證。出納依據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)人員復(fù)核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經(jīng)辦人（借款人或報(bào)銷人）在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)后，出納要及時(shí)登記相關(guān)賬簿。
二、自查工作開展情況
1、成立了資金安全管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立了以我工區(qū)主任張善和為組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)人員為成員的 資金安全管理自查領(lǐng)導(dǎo)小組，確保檢查工作不走過場(chǎng)，收到實(shí)效。
2、自查內(nèi)容
（一）內(nèi)部控制制度
1）建立健全單位內(nèi)部控制制度：《財(cái)務(wù)管理制度》、《人員崗位職責(zé)》《資金管理制度》《差旅費(fèi)報(bào)銷管理辦法》《財(cái)務(wù)印章管理》《財(cái)務(wù)檔案管理》等各項(xiàng)制度。
2）財(cái)務(wù)票據(jù)專人管理，建立臺(tái)賬。
3）財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機(jī)制。
4）監(jiān)督檢查機(jī)制健全。
（二）財(cái)務(wù)管理
1）嚴(yán)格按照國(guó)家電網(wǎng)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算和管理。2現(xiàn)金按要求進(jìn)行管理和使用，無違規(guī)開設(shè)小金庫現(xiàn)象。堅(jiān)持每月對(duì)賬制度落實(shí)有效。
三、自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題
制度管理方面，存在人員崗位設(shè)置不夠健全;2票據(jù)管理方面，存在不合規(guī)票據(jù)的問題，有收據(jù)和第三方發(fā)票。
四、截至報(bào)告期已經(jīng)整改的情況
制度管理方面各部門已經(jīng)加強(qiáng)對(duì)合同收入的管理，設(shè)立了專人專崗催收應(yīng)收等未達(dá)賬項(xiàng)，確保合同資金及時(shí)入賬。
五、下一步整改計(jì)劃和措施
1、下一步整改計(jì)劃
對(duì)于票據(jù)管理方面存在的問題，針對(duì)不合規(guī)票據(jù)，我工區(qū)將要求對(duì)方企業(yè)盡快開具發(fā)票和換票
2、進(jìn)一步加強(qiáng)資金安全健全規(guī)范管理的建議：
（一）提高財(cái)務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)，夯實(shí)資金安全管理的基礎(chǔ)
一是財(cái)務(wù)人員要適應(yīng)新形勢(shì)的需要，不斷更新和豐富財(cái)經(jīng)知識(shí)，及時(shí)了解和掌握新財(cái)稅法規(guī)，有效規(guī)避資金管理風(fēng)險(xiǎn)。
二是及時(shí)分析和探討資金管理的特點(diǎn)和規(guī)律，優(yōu)化資金管理方式，促進(jìn)資金管理效益的最大化。
三是強(qiáng)化法規(guī)意識(shí)，嚴(yán)格按照財(cái)稅法規(guī)和制度對(duì)資金實(shí)施管理，確保資金的安全。
（二）抓住工作重點(diǎn)，控制資金管理流程
一是控制決策過程，強(qiáng)化資金的全方位管理。
二是監(jiān)督資金的消耗過程，強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理。
三是制約資金的流轉(zhuǎn)過程，強(qiáng)化全封閉管理。
