現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)

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1、對(duì)已稽核現(xiàn)金收付憑證復(fù)核有效后準(zhǔn)確收付款。

2、嚴(yán)格遵循“現(xiàn)金支付”制度。

3、做到領(lǐng)款人先簽名后付款。

4、保證做到人離柜鎖,款存于柜,鎖須加密,密碼加密。

5、保證做到日清月結(jié)無(wú)差錯(cuò),超限必須存行,現(xiàn)金不得私借。

6、積極配合現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)。

7、整理清結(jié)的收付憑證并歸檔案。

8、對(duì)不符合規(guī)定的業(yè)務(wù),拒絕支付現(xiàn)金。

9、及時(shí)備款,按時(shí)發(fā)放職工各種款項(xiàng),按時(shí)分送職工工資單。

10、每月按時(shí)計(jì)算并發(fā)放夜班費(fèi)。

11、按規(guī)定收取非醫(yī)療各項(xiàng)費(fèi)用。

12、負(fù)責(zé)醫(yī)院食堂帳目的出納工作。

教師進(jìn)修學(xué)校現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、管理學(xué)校全部現(xiàn)金,收據(jù)和支票。

二、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和現(xiàn)金支付范圍的規(guī)定,辦理收付報(bào)銷(xiāo)手續(xù),拒付不實(shí)憑證。

三、根據(jù)規(guī)定,按銀行賬戶(hù)設(shè)置銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬。日清月結(jié),做到準(zhǔn)確無(wú)誤。

四、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,每天結(jié)賬,庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行規(guī)定限額。

五、認(rèn)真開(kāi)好轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票,及時(shí)處理暫收,暫付款項(xiàng)。

六、熟悉各種財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。

七、按時(shí)編制工資表,做好工資和獎(jiǎng)金發(fā)放工作。

八、未經(jīng)主管校長(zhǎng)批準(zhǔn),不得擅自將現(xiàn)金或賬號(hào)借出。

九、會(huì)計(jì)間相互配合,相互監(jiān)督,各盡其職,共同為學(xué)校管好財(cái),用好財(cái)。

十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

1、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法令法規(guī)及學(xué)院財(cái)務(wù)規(guī)章制度,堅(jiān)持原則,辦事公正。

2、嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)金管理制度辦理現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)。付款時(shí)要認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)金額。發(fā)出的現(xiàn)金支票,領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

3、負(fù)責(zé)收回各種發(fā)放表,保證原始資料齊全,有沖賬業(yè)務(wù)時(shí)要及時(shí)開(kāi)出收據(jù)。

4、提取備用金、收取現(xiàn)金和支付各種費(fèi)用時(shí),要細(xì)心清點(diǎn)金額。支付費(fèi)用時(shí)要驗(yàn)明私章或簽字。防止短款、錯(cuò)發(fā)、冒領(lǐng)、漏章、假-幣等事項(xiàng)發(fā)生。

5、嚴(yán)格遵守銀行核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額,每天報(bào)銷(xiāo)所需的現(xiàn)金要及時(shí)到位,超過(guò)部分必須存入銀行。不得坐收坐支,不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金,更不得挪用公-款。

6、不得簽發(fā)空白現(xiàn)金支票和遠(yuǎn)期現(xiàn)金支票。過(guò)期未用的現(xiàn)金支票應(yīng)及時(shí)收回注銷(xiāo),并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現(xiàn)金支票,不得將空白現(xiàn)金支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā),F(xiàn)金支票填寫(xiě)錯(cuò)誤時(shí)應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存,年終統(tǒng)一裝訂歸檔,F(xiàn)金支票遺失時(shí)要立即向科長(zhǎng)報(bào)告,并到銀行辦理掛失手續(xù)。

7、根據(jù)已辦理完畢的現(xiàn)金收、付款憑證,按憑證編號(hào)順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出余額。每天下班前,庫(kù)存現(xiàn)金必須與現(xiàn)金賬面余額核對(duì),做到帳帳相符,帳實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,必須當(dāng)日查清。

8、妥善保管好庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、現(xiàn)金支票、銀行預(yù)留的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人印鑒、現(xiàn)金收、付訖印章和保險(xiǎn)柜鑰匙,防止丟失,被盜。

9、完成科長(zhǎng)交辦的其他工作。

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