一、在科室負責人領導下，做好銀行存款、庫存現金的收付，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行及庫存現金日報，做到帳款日清月結。
二、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。
三、做好各種有價證券、收據的購買、保管、收據存根的回收保管工作。
四、按規(guī)定統一管理銀行帳戶。
五、按時編制工資名冊和發(fā)放工資。
六、保證貨幣資金的安全及時存入銀行，保證庫存現金不超過銀行規(guī)定的限額。
七、負責全院報帳及會計原始憑證的審核工作。
八、與違反現金管理制度行為作斗爭。
九、及時清理未達帳項月末核對銀行對賬單，編制余額調節(jié)表。
十、正確及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，做到帳款帳帳相符，保證貨幣資金的安全。
